招商核心价值基金行情 招商价值核心基金净值

招商核心价值基金行情解析

1.基本信息概览

招商核心价值基金自2007年3月30日成立以来，一直由招商基金管理有限公司管理，基金经理为郭锐。该基金为契约型开放式混合型-偏股基金，具有中高风险特性。

基本信息：

成立日期：2007-03-30

累计单位净值：1.6498元

最新规模：6.21亿

累计分红：0.245元

管理人：招商基金管理有限公司

基金经理：郭锐

2.历史净值及回报表现

历史净值：

单位净值（2025-01-17）：1.4177元，增长0.74%

累计净值（2025-01-17）：1.6624元

近1月收益率：-4.13%

近3月收益率：-1.40%

近6月收益率：2.69%

近1年收益率：6.76%

近3年收益率：-26.75%

成立来收益率：75.04%

历史回报：

近1个月收益率：-4.13%，同类排名3854/4537

近6个月收益率：2.69%，同类排名3007/4356

今年来收益率：-0.82%，同类排名1989/4547

3.基金持仓及投资策略

股票持仓：

招商核心价值混合股票持仓前十占比合计35.00%

详细持仓信息请参考相关公告及历史净值报告

4.分红情况及费用

分红情况： 累计分红：0.245元

基金合同中规定的相关费用，包括申购费、赎回费、管理费、托管费等，请参考基金招募说明书或相关公告。

5.风险提示

风险等级： 中高风险，投资者在选择投资时需注意风险承受能力。

6.基金合同及公告

基金合同： 本基金的基金合同已于正式生效，为契约型开放式。

招商基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经***证监会注册。

招商核心价值基金作为一支具有悠久历史和良好回报表现的基金，其净值、收益和风险等方面的表现都值得投资者关注。在投资过程中，建议投资者根据自身风险承受能力和投资目标，合理配置资产，谨慎投资。关注基金最新公告及市场动态，以获取更多信息。