160611基金今日最新净值查询 160613基金今日净值

160611基金今日最新净值查询

1.鹏华优质治理LOF(160611)基金档案详览

中财网为投资者提供了鹏华优质治理LOF(160611)的全面基金档案，包括基本资料、投资组合、财务数据、净值变动以及基金公告等详细信息。以下是对该基金档案的详细解析。

单位净值方面，鹏华优质治理LOF(160611)的最新单位净值为0.9953元，较前一交易日上涨了1.48%。近3个月的涨幅达到了10.84%，而近1年的涨幅为3.46%。尽管近3年的涨幅为-26.16%，但投资者仍需关注其长期表现。

数据日期显示为2025-1-17，基金的成立日期尚未提供。累计单位净值为1.3447元，最新规模为5.74亿元。累计分红为0.349元，显示出基金一定的收益分配能力。

管理人为鹏华基金公司，基金经理为陈金伟。投资者可以通过鹏华基金公司的微博了解更多关于基金的最新动态。

2.工银新材料新能源股票(001158)净值实时监控

天天基金为投资者提供了工银新材料新能源股票(001158)的实时净值和估值信息，帮助投资者及时掌握行情走势。

累计净值数据显示，近1个月的涨幅为-7.85%，近3个月的涨幅为7.89%，近6个月的涨幅为14.58%，而近1年的涨幅为-0.72%。基金规模为5.54亿元，成立于2007-04-25。

基金经理为陈金伟，目前暂无评级。管理人为鹏华基金管理有限公司，申购状态和赎回状态均为开放。费率为1.50%和0.15%，为投资者提供了灵活的投资选择。

3.易方达双债增强债券C110036今日净值更新

易方达双债增强债券C110036的最新净值已更新，投资者可以通过小程序查看实时估值及分时走势。

近一周的净值查询显示，易方达双债增强债券C110036的净值有所波动。投资者可以根据近一周、近一月的数据进行投资决策。

4.鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)最新净值及收益率

金融界消息显示，鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)的最新净值为0.9808元，较前一交易日增长了0.40%。

近1个月的收益率为-7.10%，同类排名为4097/4537；近6个月的收益率为15.28%，同类排名为857/4356；今年以来的收益率为-3.10%，同类排名为3787/4547。

鹏华优质治理混合(LOF)A的股票持仓前十占比合计为46%，显示出基金在股票投资上的集中度。

5.鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)最新净值及收益率

金融界消息还提供了鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)的最新净值信息，最新净值为1.1054元，较前一交易日增长了0.55%。

近1个月的收益率为-3.27%，同类排名为2285/3734；近6个月的收益率为8.44%，同类排名为1392/3587；今年以来的收益率为-3.49%，同类排名为3274/3742。

鹏华盛世创新混合(LOF)A的股票持仓前十占比也较高，投资者需关注其股票投资策略。