1.分红次数与最低比例
根据《证券投资基金收益分配条款的审核指引》,基金管理公司应在基金合同及招募说明书中明确约定每年基金收益分配的最多次数和每次收益分配的最低比例。富国基金作为一家规范运作的基金公司,其分红政策也遵循这一规定。
2.分红到账时间
富国基金的分红到账时间通常在权益登记日后的一段时间内。具体到账时间取决于基金公司内部流程及银行处理时间。现金分红会在权益登记日后的5个工作日内到账。
3.分红金额计算
分红金额的计算公式为:每份基金分红金额乘以权益登记日所持有的份数。例如,若每份基金分红金额为0.5元,投资者持有10000份,则其分红金额为5000元。
4.权益登记日与除息日
权益登记日是基金公司确定分红对象的日子,同时也是除息日。在这一天,基金会确定好要给基金份额投资者发放的红包,并列出一份白名单进行登记。除息日与权益登记日通常在同一天。
5.红利发放日
红利发放日是基金公司实际发放红利的日期。选择现金分红的投资者会在这一天收到分红款项。
6.分红案例
以A500指数ETF(159351)为例,其收益分配基准日净值为0.9768元,基金分红方案为每10份基金份额派0.01元。假设某投资者持有10000份,则其分红金额为100元。
7.分红规模
富国基金旗下产品分红规模较大。例如,华夏基金发布的《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》显示,本次分红方案为每10份基金份额派0.66元,合计分红26.46亿元。
8.分红频率
富国基金分红频率较高,2025年开年以来,基金已上演密集分红。嘉实基金公告称,旗下13只产品将于近期集体分红,其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。
9.分红对投资者的影响
分红对投资者来说是一个重要的收益来源。通过了解基金分红政策,投资者可以更好地把握分红时机,实现投资收益的最大化。
富国基金的分红政策透明、规范,投资者可以根据自身需求选择合适的分红方式。了解分红次数、分红到账时间、分红金额计算等内容,有助于投资者更好地把握分红收益。