005669历史净值档案 005663历史净值

005669历史净值档案解读

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)是一只由富国基金管理有限公司管理的基金，成立于2021年8月19日。小编将深入解析该基金的历史净值档案，包括其单位净值、累计净值、涨幅以及基金经理等信息。

1.单位净值分析

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的单位净值在2025年1月17日为1.6050元。这一数据反映了基金每一份额的实际价值。

该基金近1月涨跌幅为3.22%，近3月为3.15%，近6月为13.19%，近1年为36.83%。这些数据展示了基金在不同时间段的收益表现。

2.累计净值解析

累计净值是衡量基金整体收益的重要指标。华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的累计净值在2025年1月17日为1.6050元。

累计净值涨幅反映了基金自成立以来整体的增长情况。华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)自成立以来累计涨幅为70.96%，显示出良好的长期增长潜力。

3.基金规模与信息

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的基金规模为1.69亿元，这表明该基金具有一定的市场认可度和投资者关注度。

该基金由王保合担任基金经理，负责基金的投资决策和日常管理。

4.005663历史净值档案分析

嘉实价值成长混合(005663)是一只由嘉实基金管理有限公司管理的基金，成立于2019年7月5日。以下是对其历史净值档案的详细分析。

嘉实价值成长混合(005663)的单位净值在2025年1月17日为1.0976元。

该基金近1月涨跌幅为-0.09%，近3月为-0.89%，近1年为28.27%，近3年为-20.06%。这些数据揭示了基金在不同时间段的收益波动。

嘉实价值成长混合(005663)的累计净值为1.0976元。

该基金由张露担任基金经理，负责基金的投资策略和日常管理。

5.其他基金净值分析

嘉实远见企业精选两年持有期混合(007895) 该基金最新净值为0.8749元，今年以来涨幅为0.8749。

嘉实资源精选股票A(005660) 该基金最新净值为1.0240元，增长0.23%。

太平睿盈混合C(007669) 该基金最新净值为1.0240元，近1个月收益率-0.61%，近6个月收益率10.86%，今年来收益率0.08%。

嘉实金融精选股票A(005662) 该基金最新净值为1.1372元，近1个月收益率-0.88%，近6个月收益率1.00%。

通过以上分析，我们可以看到不同基金的历史净值档案，以及它们在不同时间段的收益表现。这些信息对于投资者了解基金的投资价值和风险具有重要意义。