每日基金净值查询001236 每日基金净值查询011580

每日基金净值查询：深入解析001236与011580基金

在金融市场中，基金作为投资者实现资产增值的重要工具，其净值波动和投资表现一直是投资者关注的焦点。小编将针对博时丝路问题A(001236)和摩根行业睿选股票A(011580)两只基金的最新净值、投资组合、历史数据等方面进行详细解析。

1.博时丝路问题A(001236)基金档案

-基本资料：博时丝路问题A(001236)由摩根基金管理，基金经理为李博。该基金成立于某个日期，累计单位净值为0.6167元，最新规模为11.13亿元。

财务数据：单位净值0.6167元，涨跌幅1.05%，近3月涨幅3.58%，近1年涨幅24.11%，近3年涨幅-37.00%。

投资组合：汇集了博时丝路问题A(001236)的基本资料及基金投资组合。

净值变动：数据日期为2025-1-17。

2.摩根行业睿选股票A(011580)净值解析

-实时估值：天天基金提供摩根行业睿选股票A(011580)的实时估值，方便投资者及时掌握行情走势。

财务数据：累计净值[01-17]近1月为0.00%，近3月为-4.81%，近6月为-7.64%，近1年为7.48%。

基金规模：基金规模为8.01亿元，成立时间为2015-05-22。

基金经理：基金经理为王晗，基金评级暂无评级。

3.基金风险收益特征

-风险收益特征：本基金为股票基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 投资标的：资产主要投资于科创板，面临科创板机制下的特有风险，包括但不限于科创板上市公。

4.嘉实匠心回报混合A(011626)净值变动

-最新净值：0.7070元，下跌0.04%。 收益率：近1个月收益率-3.18%，同类排名1299/2106；近6个月收益率6.51%，同类排名908/2024；今年来收益率-2.29%，同类排名1344/2108。

5.东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)净值上涨

-最新净值：上涨3.08%。 业绩比较基准：公布业绩比较基准，为投资者提供参考。

6.农银工业4.0混合(001606)净值增长

-最新净值：3.4983元，增长0.64%。 收益率：近1个月收益率-3.19%，同类排名1579/2311；近6个月收益率11.10%，同类排名531/2277；今年来收益率-1.76%，同类排名147。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解博时丝路问题A(001236)和摩根行业睿选股票A(011580)两只基金的投资价值、风险收益特征以及净值变动情况。在投资过程中，投资者需关注基金净值波动，理性投资。