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基金净值查询：了解基金表现的窗口

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金单位份额的净资产价值。通过基金净值查询，投资者可以实时了解基金资产的表现和投资风险。

单位净值解析

单位净值是指基金每份基金份额的净资产价值。例如，某基金的单位净值为1.3110元，意味着投资者持有该基金每份份额的价值为1.3110元。

-数据来源：单位净值数据来源于基金公司定期公布的基金报告。

计算方法：单位净值通常通过基金资产总值除以基金份额总数得出。

参考价值：单位净值是投资者评估基金投资价值的重要依据。

累计净值解析

累计净值是指基金自成立以来的总回报，包括分红再投资的部分。累计净值反映了基金的整体表现。

-数据来源：累计净值数据同样来源于基金公司定期公布的基金报告。

计算方法：累计净值等于单位净值加上基金累计分红再投资的部分。

参考价值：累计净值对于长期投资者来说，是衡量基金投资回报的重要指标。

基金业绩表现及排名

基金业绩表现是投资者关注的重点，以下是对国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)和华安睿信优选混合C(020163)的业绩表现进行分析。

-国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)：最新净值2.2561元，增长0.26%。近1个月收益率-3.98%，同类排名814/1081；近6个月收益率13.53%，同类排名173/1075；今年来收益率-1.39%，同类排名595/1083。 华安睿信优选混合C(020163)：最新净值1.1519元，增长0.44%。近1个月收益率-5.91%，同类排名2366/2486；近6个月收益率8.29%，同类排名1087/2400；今年来收益率-2.79%，同类排名2169/2494。

股票持仓分析

-国泰融安多策略灵活配置混合A：股票持仓前十占比合计42.38%，具体股票信息未提供。 华安睿信优选混合C：股票持仓前十占比合计42.38%，具体股票信息未提供。

基金资产净值

基金资产净值是指基金在特定日期的净资产价值。以下是对平安金管家货币A(003465)的资产净值进行分析。

-平安金管家货币A(003465)：估值日期为2025-01-16，单位净值为0.5157元，日增长率为1.5010%。

净值估算数据

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

历史净值查询

投资者可以通过查询历史净值来了解基金的历史表现。

-日期：2025-01-17

单位净值：1.1539元

累计净值：3.9068元

日增长率：0.73%

通过以上分析，投资者可以全面了解基金的净值情况、业绩表现、股票持仓等信息，从而做出更加明智的投资决策。