530005今日基金今日净值历史净值 050002今日基金净值

今日基金净值概览

在投资理财的世界里，基金的净值是投资者关注的焦点之一。今天，我们将聚焦于530005和050002两只基金的最新净值，以及它们的历史净值表现，帮助投资者更好地了解基金的投资价值。

1.华安安信消费混合A（519002）净值分析

最新净值：4.4670元，增长0.07%。

近1个月收益率：-1.09%，同类排名578/2106。

近6个月收益率：0.68%，同类排名1499/2024。

今年来收益率：-2.32%，同类排名1361/2108。

股票持仓：华安安信消费混合A股票持仓前十占比合计35.44%，具体持仓情况可根据最新公告查询。

历史净值：根据历史净值公告，华安安信消费混合A的历史净值表现波动，投资者可关注其历史净值走势以了解基金的表现。

累计单位净值：3.6131元。

最新规模：48.95亿。

累计分红：2.051元。

管理人：博时基金公司。

基金经理：桂征辉、杨振建。

2.银华港股通精选股票发起式C（014052）净值分析

最新净值：0.8086元，增长0.46%。

近1个月收益率：0.79%，同类排名69/390。

近6个月收益率：0.97%，同类排名288/384。

今年来收益率：-1.16%，同类排名168/390。

股票持仓：银华港股通精选股票发起式C股票持仓前十占比合计46.47%，具体持仓情况可根据最新公告查询。

历史净值：根据历史净值公告，银华港股通精选股票发起式C的历史净值表现波动，投资者可关注其历史净值走势以了解基金的表现。

累计单位净值：暂无数据。

最新规模：暂无数据。

累计分红：暂无数据。

管理人：暂无数据。

基金经理：暂无数据。

3.华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A（易天富基金网）

最新单位净值：4.6654元。

累计净值：[01-15]。

近1月收益率：-1.74%。

近3月收益率：3.46%。

近6月收益率：6.09%。

近1年收益率：22.74%。

基金规模：61.30亿元。

成立时间：2012-06-14。

基金经理：万琼。

基金评级：暂无评级。

管理人：博时基金管理有限公司。

申购状态：暂停。

赎回状态：开放。

费率：1.20%0.12%。

4.博时沪深300指数A（050002）

单位净值：2025-01-14华夏中证500ETF3.0542。

历史净值：易天富基金网每日及时更新博时沪深300指数A的最新单位净历史净值，累计净值，基金排名，业绩，分红，拆分，估值，基金经理，重仓股，基金公告等。

投资建议：净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

投资者在关注基金净值的还需结合基金的历史净值表现、基金经理、基金规模等多方面因素进行综合评估，以做出更为明智的投资决策。