天天基金净值070099 天天基金净值查询今日净值接口

天天基金净值概览

天天基金，作为东方财富旗下专业的基金交易平台，为广大投资者提供便捷的基金交易、金融资讯、收益查询等全方位服务。在众多基金产品中，天天基金净值查询功能尤为重要，它可以帮助投资者实时了解基金的最新情况，从而做出更加明智的投资决策。

1.净值估算与实际涨跌幅

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考。投资者在做出投资决策时，应以基金净值为准，实际涨跌幅可能会与估算数据存在差异。

2.历史净值查询

天天基金提供历史净值查询功能，用户可以查看特定日期的单位净值、累计净值和日增长率。以下为部分历史净值数据示例：

-2025-01-17：单位净值1.9900，累计净值2.5910，日增长率0.15%

2025-01-16：单位净值1.9870，累计净值2.5880，日增长率1.79%

2025-01-15：单位净值1.9520，累计净值2.5530，日增长率-0.66%

3.基金产品与净值表现

天天基金平台上众多基金产品中，嘉实价值优势混合A（070019）的最新净值为1.9870元，增长1.79%。该基金近1个月收益率-1.05%，同类排名1164/4233；近6个月收益率2.42%，同类排名2689/4069；今年来收益率-1.29%，同类排名1574/4241。

4.股票持仓与占比

嘉实价值优势混合A股票持仓前十占比合计71.40%，分别为...（此处省略具体股票信息）。

5.基金净值图表分析

天天基金提供单位净值和累计净值图表，展示近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年以及今年以来和成立以来的净值走势。通过图表分析，投资者可以更直观地了解基金的表现。

6.嘉实问题混合基金净值查询

嘉实问题混合（嘉实问题）（070010）基金今天净值为1.5800，基金涨幅为1.8000%。近一周嘉实问题混合基金累计收益率为-0.25%，详情查看嘉实问题混合070010基金净值表。

7.基金基本信息

嘉实问题混合基金的基本信息包括成立日期、管理人、最新规模、基金经理等。例如，嘉实问题混合基金的成立日期为2010-06-07，管理人嘉实基金管理有限公司，最新规模为82.85亿，基金经理为石大怿、刘朝阳。

8.费率、分红与基金评级

天天基金平台上的基金产品提供详细的费率、分红信息和基金评级。投资者可以根据自己的需求选择合适的基金产品。

9.申购状态与限制

部分基金产品存在申购限制，投资者在申购前需关注相关限制信息，确保交易顺利进行。

通过以上介绍，投资者可以更全面地了解天天基金净值查询功能，结合历史净值、基金表现、股票持仓等多维度信息，为自己的投资决策提供有力支持。