005669基金历史净值天天基金 005968基金历史净值

基金市场数据解析：新浪基金与天天基金平台解读

1.新浪基金：权威数据资讯的宝库

新浪基金作为国内最大、最权威的基金数据资讯平台，提供了包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等在内的全面基金信息。这一平台不仅为投资者提供了及时、全面的基金数据，而且还通过海量的基金资讯新闻，帮助投资者准确把握市场行情，实现精准出击。

2.天天基金：实时净值与行情分析

天天基金平台提供了诸如华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）等基金的实时净值和估值。以下是对华泰柏瑞港股通量化混合A基金的具体分析：

-单位净值：截至2025-01-17，单位净值为1.0769元。

累计净值：累计净值为1.0769元。

近1月：-2.52%

近3月：-2.00%

近6月：9.31%

近1年：30.08%

基金规模：0.95亿元

成立时间：2017-12-20

基金经理：凌若冰

基金评级：暂无评级

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

3.太平睿盈混合C：最新净值与收益率分析

金融界消息显示，太平睿盈混合C（007669）最新净值为1.0240元，增长0.23%。以下是该基金的具体分析：

-近1个月收益率：-0.61%，同类排名764/916

近6个月收益率：10.86%，同类排名29/905

今年来收益率：0.08%，同类排名187/918

股票持仓前十占比：合计13.79%，其中新华保险（1.66%）占比最高

4.鹏华安庆混合C：净值波动与业绩排名

鹏华安庆混合C（009668）的最新净值为1.1797元，增长0.20%。以下是该基金的具体分析：

-近1个月收益率：-1.94%，同类排名1091/1113

近6个月收益率：6.79%，同类排名133/1091

今年来收益率：-1.21%，同类排名1078/1116

股票持仓前十占比：合计21.82%，其中星球石墨占比最高

5.中海沪港深多策略灵活配置混合：净值走势与业绩表现

中海沪港深多策略灵活配置混合（005646）的最新净值为0.7807元，增长0。以下是该基金的具体分析：

-单位净值：0.7807元

涨跌幅：1.12%

近3月涨幅：-1.03%

近1年涨幅：3.45%

近3年涨幅：-31.55%

数据日期：2025-1-17

成立日期：（未提供）

累计单位净值：3.7748元

最新规模：50.63亿

累计分红：1.778元

管理人：交银施罗德基金公司

基金经理：张雪蓉

历史净值：历史净值及回报数据详实记录了基金的过往业绩走势。