工银瑞信核心价值混合历史净值 工行瑞信核心价值基金净值

在投资领域，了解基金的历史净值和实时估值是投资者做出明智决策的关键。小编将深入分析工银瑞信核心价值混合基金的历史净值，帮助投资者更好地把握市场动态。

1.基本信息概览

工银瑞信核心价值混合A（代码：481001）

累计单位净值

5.2053元

40.38亿

1.463元

工银瑞信基金公司

2.历史净值走势

单位净值与累计净值

-2025/01/17：单位净值0.2606，累计净值5.2053

近1月：单位净值0.4607，累计净值5.2028

近3月：单位净值0.2554，累计净值5.1865

近6月：单位净值0.2560，累计净值5.1886

净值变动情况

-近1月：-7.02%

近3月：-3.80%

近6月：6.74%

近1年：-9.22%

3.基金表现对比

收益率对比

-近1个月：-1.96%，同类排名1288/3958

近6个月：2.57%，同类排名2504/3808

今年来：-2.44%，同类排名2969/3962

股票持仓情况

-股票持仓前十占比合计34.34%

4.基金资产净值

估值日期与净值

-2025-01-14：单位净值0.2599，累计净值5.2028

2025-01-13：单位净值0.2554，累计净值5.1865

2025-01-10：单位净值0.2560，累计净值5.1886

2024-10-06至2025-01-06：单位净值0.2583，基金涨幅-0.9200%

工银瑞信核心价值混合基金自成立以来，展现出较为稳定的市场表现。尽管近一年收益率有所下降，但其在近6个月内的收益率表现良好，同类排名靠前。投资者在关注该基金时，应综合考虑其历史净值走势、收益率对比以及股票持仓情况，以便做出更合理的投资决策。