基金011663净值查询表 基金011216净值

随着金融市场的发展，基金作为一种投资工具，越来越受到投资者的关注。小编将围绕基金011663和基金011216的最新净值进行分析，帮助投资者更好地了解这两只基金的表现。

1.基金011663净值分析

1.1基本信息

基金011663的单位净值为0.7022元，近1个月的涨跌幅为0.30%，近3个月涨幅为-3.28%，近1年涨幅为16.53%，近3年涨幅为-25.85%。该基金的管理人为富国基金，基金经理为王菀宜。

1.2历史净值

截至2025年1月17日，基金011663的单位净值为0.7022元，累计单位净值为0.7022元，最新规模为3.94亿元，累计分红为0元。

1.3近期净值走势

近1月涨幅为0.03%，累计净值为1.1372元，近3月涨幅为0.68%，近3年涨幅为9.91%，近6月涨幅为0.93%，成立来涨幅为12.10%。类型为债券型-中短债，规模为17.19亿元，基金经理为徐光。

2.基金011216净值分析

2.1基本信息

基金011216的单位净值为0.7763元，近1个月的涨跌幅为1.01%，近3月涨幅为9.23%，近6月涨幅为31.00%，近1年涨幅为25.84%。该基金的管理人为汇添富基金，基金经理为荣膺。

2.2历史净值

截至2025年1月17日，基金011216的单位净值为0.7763元，累计净值[01-17]为0.7763元，近1月涨幅为0.13%，近3月涨幅为9.23%，近6月涨幅为31.00%，近1年涨幅为25.84%。基金规模为58.91亿元，成立时间为2021年3月4日，基金经理为荣膺，基金评级暂无评级。

2.3近期净值走势

近1月涨幅为0.13%，近3月涨幅为9.23%，近6月涨幅为31.00%，近1年涨幅为25.84%，同类排名分别为1956/2436、1524/2342、2386/2438。

3.易米开鑫价值优选混合A净值分析

3.1基本信息

易米开鑫价值优选混合A的最新净值为0.9952元，近1个月收益率-4.87%，同类排名1956/2436；近6个月收益率2.66%，同类排名1524/2342；今年来收益率-1.88%，同类排名516/764。

3.2股票持仓

易米开鑫价值优选混合A股票持仓前十占比合计60.07%，其中贵州茅台、五粮液、伊利股份等持股较多。

4.南方优质企业混合A净值分析

4.1基本信息

南方优质企业混合A的最新净值为0.6790元，近1个月收益率-0.16%，同类排名216/762；近6个月收益率6.90%，同类排名358/746；今年来收益率-1.88%，同类排名516/764。

4.2股票持仓

南方优质企业混合A股票持仓前十占比合计31.86%，其中格力电器、美的集团、立讯精密等持股较多。

5.汇添富数字经济引领发展三年持有混合C净值分析

5.1基本信息

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C的最新净值为0.6911元，近1个月收益率-2.14%，同类排名56/114；近6个月收益率4.76%，同类排名51/106；今年来收益率-2.89%，同类排名89/114。

5.2股票持仓

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C股票持仓前十占比合计60.07%，其中腾讯控股、阿里巴巴、美团点评等持股较多。