160607基金历史净值 160630基金历史净值查询

基金市场动态解析：160607与160630基金历史净值深度解析

1.基金净值概览 基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金每一单位份额的内在价值。小编将针对160607和160630基金的历史净值进行分析，帮助投资者了解基金的投资表现。

2.鹏华国防A基金净值分析

单位净值与累计净值：鹏华国防A基金160630今天基金净值为0.8532，累计净值为1.1678。这一数据反映了基金的单位价值和累计增长情况。

净值变化：与上一个交易日相比，今日基金净值增加了-0.0155，增幅为-1.78%。这表明基金在短期内经历了小幅下跌。

3.鹏华国防A基金历史净值走势

近一月表现：近1月，鹏华国防A基金净值下跌了-2.26%。这表明在短期内有较明显的波动。

近三个月表现：近3月，基金净值下跌了-0.25%。这一数据相对平稳，显示出基金在中期内的稳定性。

近六个月表现：近6月，基金净值上涨了3.86%。这表明基金在中长期内有较好的增长潜力。

近一年表现：近1年，基金净值上涨了11.34%。这一数据显示基金在过去一年内整体表现良好。

4.基金规模与成立时间

基金规模：鹏华国防A基金的规模为13.30亿元。这表明基金具有一定的市场认可度和规模效应。

成立时间：基金成立于2006年7月18日，具有较长的历史。这为投资者提供了足够的时间来观察和评估基金的表现。

5.基金经理与评级

基金经理：基金由张华恩担任基金经理，负责基金的投资决策和运作管理。

基金评级：目前鹏华国防A基金暂无评级。这表明基金的市场表现和投资价值仍有待进一步观察和评估。

6.申购与赎回状态

申购状态：鹏华国防A基金目前处于开放申购状态，投资者可以随时购买基金份额。

赎回状态：基金目前也处于开放赎回状态，投资者可以随时赎回基金份额。

7.基金资产净值与估值日期

资产净值：鹏华国防A基金的资产净值为0.8658，估值为1.1723。

估值日期：最新净值公布日期为2025年1月17日。

通过以上分析，我们可以看到鹏华国防A基金在短期内经历了小幅下跌，但在中长期内有较好的增长潜力。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标，考虑是否购买该基金。关注基金的历史净值走势和基金经理的投资策略，有助于更好地把握基金的投资价值。