000263基金历史净值查询 000612基金历史净值查询

在投资领域，了解基金的历史净值对于投资者来说至关重要。小编将围绕“000263基金历史净值查询”和“000612基金历史净值查询”展开，深入分析两只基金的表现，为投资者提供参考。

1.基金基本信息

-工银信息产业混合A(000263)：单位净值[01-17]3.2280元。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：单位净值[01-17]1.5182元。

-工银信息产业混合A(000263)：累计净值[01-17]。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：累计净值[01-17]。

-工银信息产业混合A(000263)：近1月收益率-1.86%，近3月收益率0.79%，近6月收益率6.34%，近1年收益率8.21%。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：近1月收益率-7.75%，近3月收益率2.52%，近6月收益率2.52%，今年来收益率-4.10%。

-工银信息产业混合A(000263)：基金规模9.82亿元。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体规模未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：2013-11-11。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体成立日期未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：基金经理单文。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体基金经理未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：暂无评级。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体评级未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：工银瑞信基金管理有限公司。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体管理人未提及。

申购状态&

-工银信息产业混合A(000263)：申购状态开放，赎回状态开放。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：申购状态开放，赎回状态开放。

2.基金收益分配方式

收益分配方式

-工银信息产业混合A(000263)：收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体收益分配方式未提及。

基金份额净值

-工银信息产业混合A(000263)：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额的收益分配额。

3.基金表现分析

单位净值涨跌幅

-工银信息产业混合A(000263)：单位净值1.8260元，涨跌幅-0.38%，近3月涨幅-0.65%，近1年涨幅6.85%，近3年涨幅-7.03%。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体涨跌幅未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：股票持仓前十占比合计39.31%，具体股票信息未提及。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：股票持仓前十占比合计39.31%，具体股票信息未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：近1个月收益率同类排名20284537；近6个月收益率同类排名24184356；今年来收益率同类排名39234547。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：近1个月收益率同类排名20132038；近6个月收益率同类排名13992003；今年来收益率同类排名19872044。

4.基金管理公司及基金经理

-工银信息产业混合A(000263)：管理人工银瑞信基金管理有限公司。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体管理人未提及。

-工银信息产业混合A(000263)：基金经理单文。 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)：具体基金经理未提及。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解两只基金的历史净值、收益表现、管理团队等信息，以便做出更明智的投资决策。