卖出远期外汇合约什么意思 卖出远期合约的例子

卖出远期外汇合约

远期外汇合约，顾名思义，是一种在未来某个特定日期，按照事先约定的汇率买卖一定数量外汇的合约。这种合约在金融市场中广泛使用，旨在帮助交易者锁定未来的汇率，从而规避汇率波动带来的风险。

1.远期交易的基本模式

1.1签订远期合同

交易双方会就交易的标的资产、交易数量、交易价格以及交割日期等关键要素达成一致，并签订远期合同。

1.2明确交易要素

在合同中，需要明确以下要素：

标的资产：即交易的外汇种类。

交易数量：即买卖的外汇数量。

交易价格：即事先约定的汇率。

交割日期：即未来进行实际交易的具体日期。

2.外汇远期合约的定义

2.1定义

外汇远期合约是一种在外汇交易领域中被广泛应用的金融工具。它允许交易双方在未来某个特定日期，按照事先商定的汇率，以一种货币交换另一种货币。

2.2目的

这种合约的主要目的是为了明确甲乙双方在外汇远期交易及远期外汇综合协议中的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。

3.合同期限

3.1合同生效日期

本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.2合同终止日期

本合同有效期为[合同期限]，自合同生效之日起计算。

3.3合同延期

如需延期，双方需协商一致，并签订延期协议。

4.外汇远期合约的例子

4.1例子一

假设甲乙双方签订了一份外汇远期合约，约定在未来三个月内，以1美元兑换6.5人民币的汇率，买卖100万美元。

4.2例子二

某公司预计三个月后将收到一笔100万美元的外汇收入，为规避汇率波动风险，该公司与银行签订了一份远期合约，约定在未来三个月内，以1美元兑换6.5人民币的汇率，将100万美元兑换成人民币。

5.远期外汇综合协议的基本术语

5.1A1：合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额

例如，在上述例子中，A1即为100万美元。

5.2A2：合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额

A2与A1相同，即为100万美元。

5.3CR：合约汇率（ContractRate）

合约汇率即为事先约定的汇率，如上述例子中的1美元兑换6.5人民币。

5.4SR：结算汇率（SettlementRate）

结算汇率是指在基准日确定的结算日的直接汇率。

6.远期结售汇签约

6.1定义

远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限。

6.2目的

远期结售汇签约的目的是帮助客户规避汇率波动风险，确保其在未来某一时期的资金需求得到满足。