嘉实稳华纯债债券基金亏***怎么算 嘉实稳固收益债券基金

嘉实稳华纯债债券基金亏***计算及嘉实稳固收益债券基金解析

嘉实稳华纯债债券基金和嘉实稳固收益债券基金作为嘉实基金管理有限公司旗下的热门产品，备受投资者关注。小编将详细介绍嘉实稳华纯债债券基金的亏***计算方式，并对嘉实稳固收益债券基金进行深入分析。

1.嘉实稳华纯债债券基金亏***如何计算

嘉实稳华纯债债券基金C（基金代码：006920）作为嘉实基金管理有限公司旗下的纯债债券型基金，其亏***计算方式如下：

1.计算初始投资金额：投资者购买基金时的投入金额。

2.计算赎回金额：投资者赎回基金时的金额，包括赎回金额和赎回费用。

3.计算净值变动：赎回时的基金净值减去购买时的基金净值。

4.计算亏***：赎回金额减去净值变动和赎回费用。

例如，若投资者在基金净值1.00元时投入10000元购买嘉实稳华纯债债券基金，一年后赎回时基金净值为1.10元，赎回费用为100元，则亏***计算如下：

-初始投资金额：10000元

赎回金额：10000元+100元赎回费用=10100元

净值变动：1.10元-1.00元=0.10元

亏***：10100元-(10000元+0.10元)=0.10元

2.嘉实稳华纯债债券基金最新净值及业绩表现

截至2025年1月17日，嘉实稳华纯债债券基金C的最新净值为1.0095元。根据基金速查网数据，该基金最近季报披露基金资产为15.39亿元。

在业绩表现方面，嘉实稳华纯债债券基金近半年净值增长率为2.06%，近一年为4.36%，今年以来为0.05%。在同类纯债债券型基金中，该基金的净值增长率排名分别为942/2050、834/1503、504/2317。

3.嘉实稳固收益债券基金A解析

嘉实稳固收益债券A（基金代码：009089）是嘉实基金管理有限公司旗下的固收+产品，业绩比较基准为三年期定期存款利率+1.6%。基金经理胡永青自2003年2月1日起管理该基金，管理时间4年10个月。

截至2024年上半年，嘉实稳固收益债券A的基金机构持有22.96%，最新净值为1.16元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.43%。从成立至今，该基金累计收益率为21.47%。

4.嘉实基金管理有限公司概况

嘉实基金管理有限公司是一家注册资本为10亿元人民币的基金管理公司，资产净值为10390.18亿元。公司旗下共有588只基金，基金经理109人，经理平均任职时间为923.48天。

嘉实稳华纯债债券基金和嘉实稳固收益债券基金作为嘉实基金管理有限公司的明星产品，在业绩表现和投资者口碑方面均有不俗表现。投资者在投资前可详细了解基金净值、业绩表现、费率等信息，以做出明智的投资决策。