090001大成价值净值查询分红 大成价值基金090003净值

大成价值净值查询与分红解析

在众多投资渠道中，基金作为一种较为稳健的投资方式，一直受到投资者的青睐。小编将针对大成价值基金（代码：090001）的净值查询和分红情况进行详细分析。

1.大成价值基金概况

大成价值基金，由大成基金管理有限公司管理，基金经理为杨挺。截至2025年1月17日，大成价值基金的单位净值为0.6755元，涨跌幅为0.64%。近3月涨幅为-3.76%，近1年涨幅为-10.91%，近3年涨幅为-29.06%。累计单位净值为4.2865元，最新规模为9.55亿元，累计分红为3.611元。

2.基金业绩表现

大成价值基金近期的业绩表现如下：

-最新净值：0.6755元，涨跌幅0.64%

近3月涨幅：-3.76%

近1年涨幅：-10.91%

近3年涨幅：-29.06%

虽然近期业绩表现不尽如人意，但与同类基金相比，大成价值基金仍具有一定的竞争力。

3.同类基金对比

以下为部分同类基金的业绩对比：

-大成精选增值混合A（代码：090004）：最新净值1.6776元，增长0.56%。近1个月收益率1.10%，同类排名40540；近6个月收益率5.42%，同类排名233538；今年来收益率-1.92%，同类排名355540。 大成竞争优势混合A（代码：090013）：最新净值1.7344元，增长0.06%。近1个月收益率-0.34%，同类排名101572；近6个月收益率11.95%，同类排名116555；今年来收益率-1.90%，同类排名275572。

从对比中可以看出，大成价值基金的业绩表现相对稳健，但收益水平略低于同类基金。

4.股票持仓情况

大成价值基金股票持仓前十占比合计57.45%，具体持仓如下：

-***平安（占比24.45%）

工商银行（占比14.58%）

招商银行（占比8.35%）

美的集团（占比6.84%）

***石油（占比6.21%）

***建筑（占比5.94%）

恒瑞医药（占比4.86%）

格力电器（占比4.61%）

***银行（占比4.47%）

比亚迪（占比3.93%）

从持仓来看，大成价值基金主要投资于金融、地产、医药等行业。

5.分红情况

大成价值基金累计分红为3.611元，投资者可以根据自己的投资需求选择合适的分红方式。

大成价值基金作为一款开放式股票型基金，在近期市场波动中表现出一定的抗风险能力。虽然业绩表现不及同类基金，但其稳健的投资风格和分红情况仍具有一定的吸引力。投资者在投资过程中，可以根据自己的风险承受能力和投资目标，适当关注大成价值基金的表现。