基金110023最新净值 基金110025最新净值查询

基金110023最新净值概况

随着市场行情的波动，投资者对基金净值的关注日益增加。小编将为您详细介绍易方达医疗保健行业混合A（110023）的最新净值情况，帮助您更好地了解该基金的投资状况。

1.基本信息概览

基金规模：60.81亿元

成立时间：2011-01-28

基金经理：杨桢霄

管理人：易方达基金管理有限公司

2.历史净值分析

单位净值：2.9370元

涨跌幅：0.82%

近3月涨幅：-8.28%

近1年涨幅：-4.43%

近3年涨幅：-13.13%

数据日期：2025-1-17

累计单位净值：2.9370元

最新规模：51.1亿

累计分红：0元

3.近期净值走势

易方达医疗保健行业混合A（110023）在近期表现如下：

-近1月收益率：-6.58%

近6月收益率：-0.51%

今年来收益率：-4.43%

4.基金评级及排名

基金评级：暂无评级

根据金融界消息，易方达医疗保健行业混合A（110023）在同类基金中的排名如下：

-近1个月收益率：-8.05%，同类排名3158/3290

近6个月收益率：0.87%，同类排名2280/3158

今年来收益率：-4.37%，同类排名3191/3296

5.基金持仓分析

易方达医疗保健行业混合A（110023）的股票持仓前十占比合计6%，具体信息如下：

-海信视像：0.26% 其他股票：根据具体持仓情况变动

6.管理人与基金经理介绍

管理人：易方达基金管理有限公司，是一家专业从事基金管理业务的公司，具有丰富的行业经验。

基金经理：杨桢霄，负责该基金的日常管理和投资决策，具有丰富的投资经验。

7.基金费用及分红

费用：根据基金合同规定，基金管理费、托管费等费用将按比例收取。

分红：截至2025-1-17，累计分红为0元。

通过以上分析，投资者可以更加全面地了解易方达医疗保健行业混合A（110023）的最新净值情况，从而更好地把握基金的投资状况。在实际投资过程中，建议投资者结合自身风险承受能力和投资目标，理性配置基金资产。