境外基金卖出按哪一天净值 海外基金卖出按哪天净值

境外基金卖出按哪一天净值海外基金卖出按哪天净值

1.QDII基金净值计算规则 QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。这意味着投资者的申购或赎回操作将在T日提出，而确认的净值将在T+2日公布。

2.场外基金卖出净值确定

场外基金：

如果投资者在当天交易日的15:00之前进行卖出操作，则以基金当天晚上公布的净值计算。

如果投资者在当天的15:00之后进行卖出操作，则以基金下一个交易日晚上公布的净值计算。

3.场内基金卖出净值确定

对于场内基金来说，投资者的买入卖出，一般以其交易时间来确定净值。

一般情况下，在交易日15:00前买入的，基金净值按照北京时间当天晚上美股开市之后收市的净值来计算。

若是在交易日15:00后买入的，则按照北京时间下一个交易日晚上美股开市之后收市的净值计算。

4.周五三点后卖基金的处理

周五三点后卖出的基金，按照下周一收盘时的净值计算。

第二个交易日确认份额，份额确认后资金到账，到账时间一般为1-3个工作日（具体以各基金为准）。

5.交易时间与交易方式

QDII基金的交易时间与国内基金相同，即每个交易日的9:30至15:00（中午不休市）。

由于QDII基金涉及跨境投资，其净值计算和交易确认可能会受到境外市场交易时间的影响。

交易方式：QDII基金可以在证券交易所内进行场内交易，主要包括ETF（交易型开放式指数基金）等。

6.内地与基金互认机制

为更好发挥内地与基金互认机制的积极作用，适度放宽互认基金客地销售比例限制。

现对《内地与证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引》部分条款作出如下修改。

7.基金净值披露时间

QDII基金份额净值的披露时间通常是每个交易日的晚上，具体时间可能因基金公司而异。

投资者可以通过基金公司的官方网站、证券交易所、第三方基金销售平台等渠道获取最新的净值信息。

境外基金和海外基金的净值计算和确认时间各有规则，投资者在进行买卖操作时，需要了解并遵循相应的规定。场外基金和场内基金的净值确定时间有所不同，而QDII基金则受到跨境交易时间的影响。内地与基金互认机制的执行也影响了基金净值计算的细节。投资者在操作前应仔细阅读相关条款，以确保交易顺利进行。