全国开放式基金净值表 我国开放式基金净值公布频率

近年来，我国开放式基金市场蓬勃发展，吸引了众多投资者的关注。作为投资者了解基金投资状况的重要途径，全国开放式基金净值表及公布频率成为了投资者关注的焦点。小编将深入解析我国开放式基金净值表，以及其公布频率的相关内容。

1.开放式基金净值表现

近年来，我国开放式基金市场呈现出多元化的特点。以中证A500指数基金为例，据Wind数据显示，去年底以来，中证A500指数基金整体表现并不理想。截至收盘，23只中证A500ETF中，有22只单位净值均在1以下，仅有东财中证A500ETF净值在1以上。这表明，若从基金成立日持有这些中证A500ETF至收盘，投资者已经面临亏***的风险。

2.基金分红情况

具体到基金分红，以A500指数ETF（159351）为例，以收益分配基准日为基准，基准日净值为0.9768元。据此，基金分红方案为每10份基金份额派0.01元。除息日和现金红利发放日分别为XX日和XX日。该产品及其场外联接基金共同赢得了超12万用户的青睐，自2024年以来，业绩表现优异。

3.基金业绩排名

在业绩排名方面，近三年、近五年、近七年分别居同类基金1/81、6/76、4/59、2/38。工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数A近一年居同类13/1032，工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券近一年、近三年分别居同类2/1078、1/707。

4.基金产品与服务

嘉实国际、嘉实资本、嘉实财富、嘉实公益等基金公司，为投资者提供了丰富的基金产品与服务。例如，嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接（代码：000011）基金净值1.6723，累计净值1.7273，最新规模约0.52亿元。

5.基金信息披露

基金信息披露是投资者了解基金投资状况的重要途径。以景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）为例，该基金代码为159529，基金运作方式为开放式，基金类别为QDII。基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人***工商银行股份有限公司。基金合同生效日期为2024-01-24，基金合同存续期截止日为XX年XX月XX日。

6.基金走势图

投资者可以通过基金走势图了解基金净值走势、收益走势、同类排名走势等信息。以基金净值走势图为例，投资者可以直观地了解基金净值变化情况，从而做出投资决策。

全国开放式基金净值表及公布频率对于投资者来说具有重要意义。通过了解基金净值表现、分红情况、业绩排名、产品与服务等信息，投资者可以更好地把握市场动态，为自己的投资决策提供有力支持。