大成价值成长最新净值 大成价值净值查询

大成价值成长最新净值解析

1.最新净值概况

大成价值成长混合A（090001）的最新净值显示，截止至2024年11月27日，单位净值为0.7056元。这一数据反映了基金在市场上的实时价值，对于投资者来说是了解基金表现的重要指标。

2.近期涨跌幅分析

从近期涨跌幅来看，大成价值成长混合A在最近一天的涨幅为1.58%。这一涨跌幅表明了基金在短期内的市场表现。

3.近期收益率与排名

近1个月，大成价值成长混合A的收益率为-3%，在同类基金中排名第4536位。而近6个月的收益率为-2.21%，在同类基金中排名第2325位。这表明该基金在短期内表现相对稳健，但与同类基金相比，其表现并不突出。

4.年度收益率与排名

从年度收益率来看，大成价值成长混合A今年的收益率为-0.61%，在同类基金中排名第1821位。这一排名说明，尽管年度收益率为负，但该基金在同类基金中的表现仍然处于中等水平。

5.股票持仓分析

大成价值成长混合A的股票持仓前十占比合计达到49.55%。这些持仓的详细情况对于投资者来说，是了解基金投资策略和风险分布的关键信息。

6.单位净值与累计净值

截止至2025年1月17日，大成价值成长混合A的单位净值为1.1617元，累计净值为1.1617元。单位净值反映了基金当前的市场价值，而累计净值则包括了基金自成立以来所有收益的累积。

7.近期业绩表现

近3个月，大成价值成长混合A的涨幅为2.17%，近1年涨幅为17.84%，近3年涨幅为7.33%。这些数据展示了基金在不同时间段的业绩表现。

8.基金规模与分红情况

大成价值成长混合A的最新规模为2.53亿元，累计分红为0元。基金规模的变动可以反映市场对该基金的认可程度，而分红情况则直接关系到投资者的收益。

9.基金经理与评级

该基金的管理人为大成基金，基金经理为刘旭。目前，该基金暂无评级。基金经理的投资策略和市场判断对于基金的表现至关重要。

10.申购与赎回状态

大成价值成长混合A目前处于开放申购和赎回状态，投资者可以根据自己的投资计划进行操作。

大成价值成长混合A的最新净值和各项指标显示了其在市场上的表现和风险状况。投资者在做出投资决策时，应综合考虑这些信息，并结合自己的风险承受能力和投资目标。