平安安盈混合基金净值 平安安盈混合基金净值怎么算

平安安盈混合基金净值解析

随着金融市场的发展，越来越多的投资者将目光投向了混合型基金。平安安盈混合基金作为市场上的热门产品，其净值一直是投资者关注的焦点。小编将深入解析平安安盈混合基金的净值，帮助投资者更好地了解其投资价值。

1.净值计算方式

平安安盈混合基金的净值是通过基金资产减去负债，然后除以基金总份额来计算的。具体公式如下：

净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额

基金资产包括股票、债券、货币市场工具等，基金负债主要包括应付赎回款项、应付费用等。

2.收益分配方式

在保本期内，平安安盈混合基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。如果基金变更为“平安大华安盈灵活配置混合型证券投资基金”，则收益分配方式将变为现金分红与红利再投资，投资者可以选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资。

3.最新净值及表现

截至2023年，平安安盈混合基金的最新单位净值为1.9370元，较前一交易日下跌1.12%。近1个月收益率-1.44%，同类排名442/1242；近6个月收益率9.76%，同类排名338/1238；今年来收益率-1.10%，同类排名520/1244。

4.持仓情况

平安安盈混合基金的股票持仓前十占比合计19.61%。这表明该基金在股票投资上具有一定的集中度，投资者在投资时需关注其持仓情况。

5.规模及分红情况

平安安盈混合基金的累计单位净值为0.9673元，最新规模为1.49亿元。累计分红为0元，表明该基金在保本期内尚未进行分红。

6.基金经理及管理人

平安安盈混合基金的管理人为华夏基金公司，基金经理为许利明。基金经理的投资理念和操作风格对基金的表现有重要影响，投资者在选择基金时可以参考基金经理的历史业绩和投资策略。

7.费率及申购状态

平安安盈混合基金的费率信息可以通过基金公司官网或相关平台查询。申购状态和赎回状态通常为开放，投资者可以根据自己的需求进行申购或赎回操作。

平安安盈混合基金的净值是衡量其投资价值的重要指标。投资者在关注净值的还需关注基金的收益分配方式、持仓情况、规模、分红情况以及基金经理和管理人等信息。通过全面了解，投资者可以更好地把握投资机会，实现资产的稳健增长。