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天天基金网净值查询解析

1.基金净值概览

基金名称：国泰润鑫定开债发起式（003696）

单位净值：1.1960元

涨跌幅：-0.27%

近3月涨幅：-0.85%

近1年涨幅：11.29%

近3年涨幅：15.19%

数据日期：2025-1-17

成立日期：待补充

累计单位净值：1.3960元

最新规模：12.26亿

累计分红：0.2元

管理人：易方达基金公司微博

基金经理：林伟斌、宋钊贤

2.基金历史净值与回报

国泰润鑫定开债发起式基金的历史净值数据显示，该基金在过去的一年内表现稳定，尽管近期有所波动，但整体呈现出稳步上升的趋势。基金的累计单位净值从年初的1.1960元增长至1.3960元，累计分红为0.2元，显示出基金在稳健投资策略下的良好回报。

3.基金评级与管理

目前，国泰润鑫定开债发起式基金暂无评级。基金的管理人为易方达基金公司，该公司在基金管理领域拥有丰富的经验和专业的团队，为基金的投资运作提供了坚实的保障。

4.基金经理介绍

基金经理林伟斌和宋钊贤在金融领域拥有深厚的背景和丰富的经验。他们共同管理国泰润鑫定开债发起式基金，致力于为投资者提供稳健的投资回报。

5.基金持仓分析

国泰润鑫定开债发起式基金的股票持仓前十占比合计达到56.89%，这表明基金在投资组合中较为集中地配置了股票资产。具体股票持仓情况需要进一步分析，以了解基金的投资策略和风险偏好。

6.基金同类排名

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A（016678）的最新净值为1.0198元，增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.24%，同类排名627/1319；近6个月收益率0.97%，同类排名1108/1297；今年来收益率-0.38%，同类排名689/1323。这表明该基金在同类基金中具有一定的竞争力。

7.基金赎回与申购状态

目前，国泰润鑫定开债发起式基金的申购和赎回状态均为暂停。这可能是因为基金正在执行特定的投资策略或面临市场调整，投资者需要关注基金的最新公告。

8.基金投资建议

对于投资者而言，国泰润鑫定开债发起式基金是一个值得关注的投资选择。其稳健的投资策略和良好的历史回报使其成为追求长期稳定收益的投资者理想的投资标的。投资者在投资前应充分了解基金的风险和收益特征，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。