基金005004净值 基金净值005743

金融界最新数据显示，投资者关注的基金产品净值表现呈现多样化态势。以下将详细解析国泰聚利价值定开混合（005746）、国泰君安君得明混合（952004）、交银品质升级混合A（005004）以及易方达基金的部分基金净值表现，为投资者提供参考。

1.国泰聚利价值定开混合（005746）净值解析

国泰聚利价值定开混合（005746）的最新净值为1.2257元，近期表现出色。

近一周收益率达到了0.72%，显示出较好的市场适应能力。

过去3个月的收益率达到2.18%，说明该基金在中期内表现稳健。

今年以来的收益率为0.75%，在同类基金中处于中等偏上的水平。

基金经理程洲、程瑶管理，基金规模为5.58亿元，显示出较好的市场认可度。

2.国泰君安君得明混合（952004）净值表现

国泰君安君得明混合（952004）的净值达到2.0907元，近一个月的增长率为2.10%。

同类基金中，近一个月的收益率为0.37%，在同类排名中位于1100名左右。

近6个月的收益率为15.66%，在同类排名中位居924名。

今年以来的收益率为0.13%，同类排名为1228名。

基金股票持仓前十占比合计27.60%，显示其在资产配置上的多样性。

3.交银品质升级混合A（005004）净值分析

交银品质升级混合A（005004）的最新净值为1.4677元，近一个月的收益率为-3.08%。

同类基金中，近一个月的收益率排名123名，显示出一定的波动性。

近6个月的收益率为5.42%，在同类排名中位于92名。

今年以来的收益率为-2.67%，同类排名为134名。

股票持仓前十占比合计64.76%，表明其在股票投资上的集中度较高。

4.易方达基金部分基金净值表现

易方达基金的部分基金，最新单位净值为1.0560元，涨跌幅为0.17%。

近3个月的涨幅为11.44%，显示出较好的短期表现。

近1年的涨幅为29.44%，长期表现良好。

近3年的涨幅为-23.05%，反映出市场周期性的影响。

基金管理人易方达基金，基金经理殷明，最新规模为0.6亿元。

5.国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）净值动态 国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）的最新净值为上涨3.62%，显示出积极的市场表现。

投资者在关注基金净值的还需关注基金的收益率、同类排名、持仓情况等因素，以便更全面地评估基金的投资价值。在选择基金产品时，应结合自身的风险承受能力和投资目标，理性配置资产。