工银美丽基金今日净值 工银瑞信美丽城镇基金净值

工银美丽基金今日净值解析

在投资领域，了解基金的最新净值对于投资者来说至关重要。今天，我们将深入解析工银美丽基金今日的净值情况，包括工银瑞信美丽城镇股票C（011478）和工银瑞信美丽城镇问题A（001043）的最新数据。

标签：工银美丽城镇股票C（011478）净值分析

1.最新净值及涨跌幅 工银美丽城镇股票C（011478）的最新净值为1.5500元，较前一日下跌了0.77%。这一涨跌幅反映了市场对该基金短期表现的看法。

2.收益率与排名 近1个月，该基金的收益率为-2.45%，在同类型796只基金中排名第233位。从近6个月的数据来看，其收益率为7.27%，排名第346位。今年以来的收益率为-2.21%，排名第346位。

3.持仓分析 工银美丽城镇股票C股票持仓前十占比合计达到58.87%，这表明基金在投资组合上具有一定的集中度。

4.历史净值与回报 单位净值方面，该基金近3个月的涨幅为0.51%，近1年的涨幅为9.38%，而近3年的涨幅为-30.68%。累计单位净值为2.0100元，最新规模为4亿元，累计分红为0.424元。

标签：工银美丽城镇问题A（001043）净值分析

1.最新净值及涨跌幅 工银美丽城镇问题A（001043）的最新净值为1.5900元，较前一日增长了2.38%。这一增长表明市场对该基金近期的表现持积极态度。

2.收益率与排名 近1个月，该基金的收益率为-1.67%，在同类型876只基金中排名第226位。近6个月的收益率为8.46%，排名第356位。今年以来的收益率为-1.43%，排名第365位。

3.持仓分析 与工银美丽城镇股票C类似，工银美丽城镇问题A股票持仓前十占比合计为58.87%，显示了一定的投资集中度。

4.历史净值与回报 单位净值方面，该基金近3个月的涨幅为9.68%，近1年的涨幅为3.34%。当前状态为可申购赎回，申购起点为1元，定投起点也为1元。费率为1.50%，手续费从购买金额中扣除。

标签：基金规模与成立时间

1.基金规模 工银美丽城镇股票C的最新规模为4亿元，而工银美丽城镇问题A的最新规模为38.85亿元。这表明工银美丽城镇问题A在市场上的规模更大。

2.成立时间 工银美丽城镇股票C成立于2021年2月9日，而工银美丽城镇问题A成立于2017年8月1日。这表明工银美丽城镇问题A在市场上已有更长的历史。

工银美丽基金今日的净值表现提供了投资者了解基金表现的窗口。投资者可以根据这些数据来评估基金的表现，并据此做出投资决策。