基金202011今日净值查询 202011基金今天净值查询

基金202011今日净值查询：202011基金今天净值查询详解

1.基金净值概览

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，每日更新，反映基金的投资收益和风险。

单位净值：指的是基金每份基金单位的价值，通常以元为单位表示。例如，2025年1月17日，平安鑫安混合A的单位净值为1.2209元。

累计净值：指的是基金自成立以来的单位净值累计值，反映基金的总收益情况。例如，平安鑫安混合A的累计净值为1.1601元。

2.基金业绩表现及排名

净值增长率：基金在一定时间内的净值增长情况，是衡量基金业绩的重要指标。例如，平安鑫安混合A近半年的净值增长率为2.74%，近一年的净值增长率为14.94%。

排位百分比：基金在不同时间区间内的业绩排名情况，反映基金在同类基金中的竞争力。例如，平安鑫安混合A在年度排名中位列412.16%。

3.基金申购与赎回状态

申购状态：指投资者购买基金的状态，通常有开放、限大额等不同状态。例如，平安鑫安混合A的申购状态为限大额。

赎回状态：指投资者卖出基金的状态，通常有开放、限大额等不同状态。例如，平安鑫安混合A的赎回状态为开放。

4.基金费用与规模

手续费：投资者购买或卖出基金时需要支付的费用，通常有申购费率、赎回费率等。例如，平安鑫安混合A的申购费率为1.50%，赎回费率为0.15%。

基金规模：指基金管理的资产总额，是衡量基金规模的重要指标。例如，平安鑫安混合A的基金规模为0.87亿元。

5.基金历史净值查询

历史净值数据：通过查询基金的历史净值数据，可以了解基金的历史业绩表现。例如，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）的历史净值数据显示，其累计单位净值为1.7783元。

实时估值：通过实时估值，投资者可以及时掌握基金的行情走势。例如，万家科技量化选股混合发起式A的实时估值为0.9607元。

6.基金管理人及基金经理

管理人：负责基金日常运作和管理，例如华泰柏瑞基金管理有限公司。

基金经理：负责基金的投资决策，例如郑青董辰等。

通过以上内容，投资者可以全面了解基金202011的今日净值查询情况，包括基金业绩、申购赎回状态、费用规模以及历史净值等关键信息，从而做出更为明智的投资决策。