海外基金净值在哪 海外基金赎回净值按哪天算

海外基金净值在哪海外基金赎回净值按哪天算

在海外基金的投资过程中，投资者常常会遇到关于净值计算的问题。以下将详细介绍海外基金净值的位置以及赎回净值按照哪一天计算的相关内容。

1.海外基金净值的位置

海外基金净值通常在基金公司的官方网站、手机A或者第三方基金销售平台可以查询到。以下是几种常见的查询途径：

-基金公司官方网站：投资者可以登录基金公司的官方网站，在基金净值查询栏目中找到海外基金的净值信息。

手机A：许多基金公司都推出了手机A，投资者可以通过A查询到基金的净值信息。

第三方基金销售平台：如天天基金网、蚂蚁财富等，这些平台通常会提供多家基金公司的基金净值信息。

2.海外基金赎回净值按照哪天计算

海外基金的赎回净值按照以下规则计算：

-交易日的15:00点之前提交赎回申请：赎回价格将按照当天的基金净值计算。这意味着，如果投资者在交易日的当天15:00前提交赎回申请，那么赎回价格将反映当天的市场情况。

QDII基金：与普通基金类似，QDII基金遵循申购赎回按申请日当天的净值确认的规则。具体而言，如果在工作日15点前提交申购或赎回申请，将按照当天的净值进行确认；如果是在工作日15点后或节假日提交申请，则算作下一个工作日的交易申请，并按下一个工作日的净值进行确认。

时差影响：由于时差，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。例如，如果您在星期五的下午15点之后卖出基金，那就是按照下个星期一的净值来算的；而如果您是在法定节假日前的最后一个交易日的下午15点之后卖出基金，就是按照法定节假日后的第一个交易日的净值来算的。

3.赎回金额的计算方法

常见的基金赎回计算方法主要有以下几种：

-份额赎回法：赎回金额=赎回份额×赎回日基金单位净值。优点：计算相对简单，投资者容易理解和操作。缺点：对于净值波动较大的基金，赎回金额会受到较大影响。

4.其他注意事项

-基金代码：不同的QDII基金有不同的基金代码，投资者在查询时需要输入正确的基金代码。

净值日期：QDII基金份额净值的披露日期可能因基金公司而异，投资者需要查询最新的净值日期。

单位净值：QDII基金份额净值通常以单位净值的形式公布，单位净值是指每份基金的价值。

了解海外基金净值的位置以及赎回净值按照哪天计算的相关内容，有助于投资者更好地进行投资决策。