大成价值基金净值011169 大成价值基金净值查询

大成价值基金净值概览

大成价值基金（基金代码：011169）作为一款备受关注的投资产品，其净值表现一直是投资者关注的焦点。以下是对大成价值基金净值的相关信息进行详细解析。

1.最新净值与规模

累计单位净值：3.2900元

最新规模：14.53亿元

大成价值基金的累计单位净值达到了3.2900元，显示出基金良好的投资回报。基金规模达到14.53亿元，表明市场对大成价值基金的投资信心。

2.累计分红与基金经理

累计分红：0.5元

管理人：大成基金

基金经理：戴军

大成价值基金自成立以来，累计分红达到了0.5元，为投资者带来了实际的收益。基金的管理团队由大成基金的专业团队负责，基金经理戴军具备丰富的投资经验，为基金的稳健运作提供了有力保障。

3.行情走势与历史净值

行情走势：历史净值、历史回报、分时图、日K线、周K线、月K线

2025/01/03/五15:00：价位3.7370，均价3.7560，成交量0，涨幅-1.35%

通过分析大成价值基金的历史净值和行情走势，投资者可以更好地把握基金的运行轨迹。最新的数据显示，基金在2025年1月3日的价位为3.7370元，均价为3.7560元，虽然当日涨幅为-1.35%，但整体走势依然稳健。

4.基金业绩表现及排名

日期区间：（截止2025-01-03）

近半年：收益率待定

近一年：收益率待定

今年：收益率待定

大成价值基金的业绩表现一直是投资者关注的重点。根据最新的数据，基金的近半年、近一年及今年的收益率尚待公布。投资者可以通过天天基金网等平台实时关注基金的业绩表现。

5.同类基金对比

大成中小盘混合(LOF)C(011159)：单位净值2.2552元，增长0.39%，近1月收益率-2.00%，同类排名2782/4537

大成核心价值甄选混合A(010929)：最新净值1.1829元，增长0.06%，近1个月收益率2.32%，同类排名49/1282

大成优选混合(LOF)A(160916)：最新净值3.7420元，增长0.27%，近6个月收益率6.70%，同类排名2126/4356

通过与同类基金的对比，可以看出大成价值基金在市场中的竞争力和表现。

6.投资建议

大成价值基金作为一款稳健的投资产品，适合长期投资者关注。投资者在投资前应充分了解基金的风险和收益，结合自身投资目标和风险承受能力进行投资决策。建议投资者关注基金的实时净值和业绩表现，以便及时调整投资策略。