中海分红基金今日净值查询 中海分红398011基金

中海分红基金今日净值查询：中海分红398011基金解析

随着金融市场的不断发展，基金投资逐渐成为大众理财的重要方式之一。中海分红基金（代码：398011）作为中海基金管理有限公司旗下的明星产品，备受投资者关注。小编将为您详细解析中海分红基金的相关信息，助您更好地了解该基金的投资价值。

1.基金公司背景

中海基金管理有限公司，作为依托世界500强***海洋石油总公司的资产管理公司，致力于打造一流的投资服务。其深厚的背景和专业的团队，为投资者提供了坚实的保障。

2.基金净值与收益率

中海分红基金（代码：398011）的最新净值为0.6633元，涨跌幅为1.35%。从近期的走势来看，近3月涨幅达到11.33%，近1年涨幅为20.32%。具体来看：

-近3月涨幅：11.33%

近1年涨幅：20.32%

近3年涨幅：-39.07%

这些数据表明，中海分红基金在短期内表现较为稳定，长期来看具有较好的增长潜力。

3.同类基金排名

中海分红基金在同类基金中的排名也值得关注。根据最新数据：

-近1个月收益率：-0.67%

近6个月收益率：16.82%

今年来收益率：20.32%

在同类基金中，中海分红基金的排名表现如下：

-近1个月：同类排名靠前

近6个月：同类排名靠前

今年来：同类排名靠前

4.基金持仓分析

中海分红基金的股票持仓前十占比合计63.10%，具体分布如下：

-杭电股份：占比XX%

XX公司：占比XX%

XX公司：占比XX%

这些持仓公司的行业分布广泛，有助于分散投资风险。

5.基金费率与申购状态

中海分红基金的费率为1.50%，其中申购费率为0.15%。目前，该基金的申购状态为开放，投资者可以随时进行申购。

6.基金规模与成立时间

中海分红基金的最新规模为2.11亿元，成立于2005年6月16日。较长的成立时间表明该基金具有较为稳定的市场表现。

7.基金经理及管理人

中海分红基金由中海基金公司基金经理邱红丽管理，其丰富的投资经验为基金的投资决策提供了有力支持。

中海分红基金（代码：398011）作为中海基金管理有限公司的明星产品，凭借其稳健的业绩和专业的团队，受到了投资者的青睐。投资者在关注基金净值的还需关注其收益率、排名、持仓等各方面信息，以便做出更为明智的投资决策。