161024富国中证军工分级净值查询 富国中证军工161024基金净值估值

富国中证军工分级净值查询详解

随着市场的波动，投资者对基金的净值查询和估值分析日益重视。小编将围绕富国中证军工分级基金（代码161024）的最新净值和估值进行详细解析，帮助投资者更好地把握基金投资动态。

1.最新净值与涨跌幅

富国中证军工指数（LOF）A（军工分级）（代码161024）基金最新的单位净值为0.9880元，较上一交易日上涨了3.3500%。这一涨幅显示出基金近期良好的市场表现。

2.近期收益与估值

近一季累计收益率：-1.52%

近3月涨幅：-0.40%

近1年涨幅：12.02%

以上数据显示，尽管富国中证军工分级基金在近一季度的累计收益率呈现负增长，但近一年的涨幅达到了12.02%，显示出基金在长期投资中的稳健表现。

3.数据日期与成立日期

数据日期：2025-1-14 成立日期：2014-04-04

富国中证军工分级基金自2014年成立以来，经历了市场的多次波动，但整体表现稳健。

4.基金规模与累计分红

最新规模：46.12亿 累计分红：0元

富国中证军工分级基金的最新规模达到46.12亿元，累计分红为0元，说明基金在投资过程中注重资本增值而非分红。

5.管理人与基金经理

管理人：富国基金公司 基金经理：张圣贤

富国基金公司作为基金的管理人，拥有丰富的基金管理经验。张圣贤先生作为基金经理，对军工行业有着深入的研究和丰富的投资经验。

6.基金评级与申购状态

基金评级：暂无评级

申购状态：开放

目前，富国中证军工分级基金暂无评级，但申购和赎回状态均开放，方便投资者进行投资操作。

7.基金业绩比较基准

业绩比较基准：95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行活期存款利率

富国中证军工分级基金的业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行活期存款利率，这一基准反映了基金在投资策略上的方向。

富国中证军工分级基金（代码161024）在最新的净值和估值方面表现出色，投资者可以根据自身的投资需求和市场分析，考虑将其纳入投资组合。