基金净值3 基金净值398021

基金净值分析

基金净值是衡量基金业绩的重要指标，通过分析基金净值，投资者可以了解基金的投资表现和市场定位。小编将以中海能源策略混合基金（基金代码：398021）为例，详细解析其净值情况及投资表现。

1.中海能源策略混合基金净值概览

中海能源策略混合基金（398021）最新单位净值为0.5387元，较前一日增长0.90%。该基金自成立以来，累计净值达到1.0889元。以下是该基金在不同时间段的收益率表现：

-近1月收益率-5.97%，在同类基金中排名第1941位，共有2179只同类基金。

近3个月收益率-11.53%，在同类基金中排名第2153位，共有2163只同类基金。

今年来收益率-4.08%，在同类基金中排名第2072位，共有2187只同类基金。

2.基金持仓情况

中海能源策略混合基金的股票持仓前十占比合计达到48.27%。以下是前十股票的具体信息：

-前十大重仓股包括XX公司（占比XX%）、XX公司（占比XX%）等。 具体股票信息包括股票代码、持仓比例、股票市值等。

3.基金经理及管理团队

中海能源策略混合基金由基金经理邱红丽管理，管理团队具备丰富的投资经验。基金经理邱红丽自2005年起从事基金管理工作，具有多年证券市场研究经验。

4.基金规模及费率情况

中海能源策略混合基金规模为1.85亿元，自2005年6月16日成立以来，经历了多次市场波动。基金管理人中海基金管理有限公司为投资者提供了开放的申购和赎回状态。

博时基金近期发布了降费公告，包括中海能源策略混合基金在内的3只基金降费。此前，易方达、华夏、华宝、国泰等指数基金巨头也纷纷调低旗下多只指数基金费率。据不完全统计，11月以来已有26只指数基金降费。

5.三季报分析

中海能源策略混合基金2024年三季报显示，第三季度基金利润为-949.63万元，加权平均基金份额本期利润为-0.0063元。报告期内，基金净值增长率为-0.82%，截至三季度末，基金累计净值增长率为-0.82%。

在报告期内，基金资产总计为XX亿元，其中股票投资占比XX%，债券投资占比XX%，现金及等价物占比XX%。基金投资策略主要关注能源、化工、机械设备等行业。

6.基金评级及投资建议

目前，中海能源策略混合基金暂无评级。对于投资者而言，投资该基金需综合考虑市场环境、行业趋势和基金管理团队等因素。

基于以上分析，投资者在投资中海能源策略混合基金时，建议关注以下几点：

-密切关注市场动态，及时调整投资策略。

关注基金净值变化，合理分配投资比例。

了解基金经理的投资理念和管理能力。

中海能源策略混合基金作为一只专注于能源行业的混合型基金，其净值表现和市场排名值得关注。投资者在投资过程中，应全面分析基金净值、持仓情况、基金经理及管理团队等因素，以做出明智的投资决策。