每日开放式基金净值040001 每日开放式基金净值查询表新版001118

开放式基金净值查询：全面解析040001与001118基金

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。小编将围绕每日开放式基金净值040001和001118，为您详细解析这两只基金的最新净值、业绩表现、基金经理等信息，帮助您更好地了解和选择适合自己的基金产品。

1.基金净值概览

累计单位净值：1.8410元

最新规模：3.94亿

累计分红：0元

管理人：华安基金公司微博

基金经理：翁启森苏圻涵

2.基金业绩表现及排名

日期区间（截止2025-01-09）

近半年：基金业绩表现及排名

近一年：基金业绩表现及排名

今年：基金业绩表现及排名

易天富基金网每日及时更新华安创新混合(040001)的最新单位净值、历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息，为投资者提供全面的数据支持。

3.华安精选股票(QDII)净值信息

单位净值[01-17]：2.7151

累计净值[01-17]：近1月：-3.60%

近3月：-4.18%

近6月：1.47%

近1年：2.29%

基金规模：4.77亿元

成立时间：2010-05-11

基金经理：饶晓鹏

基金评级：暂无评级

管理人：华安

天天基金提供华安精选股票(QDII)(040018)的净值、实时估值，让您及时掌握其行情走势。

4.华安宝利配置混合基金净值

单位净值：1.8240

日增长率：-0.33%

基金类型：股票型

最新规模：38.85亿元

近3月：9.68%

风险等级：中高风险

成立日期：2017-08-01

近一年：3.34%

当前状态：可申购赎回

金融界消息，华安宝利配置混合(040004)最新净值0.7590元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-3.19%，同类排名1306/2106；近6个月收益率-0.52%，同类排名1600/2024；今年来收益率-2.94%，同类排名1652/2108。

5.华安宝利配置混合股票持仓

华安宝利配置混合股票持仓前十占比合计43.45%，分别为：...

6.历史净值与历史回报

前天单位净值1.1367，涨跌幅0.01%，近3月涨幅2.83%，近1年涨幅6.34%，近3年涨幅12.65%。数据日期：2025-1-10，成立日期：...

累计单位净值：1.3498元，最新规模：16.87亿，累计分红：0.213元，管理人：宏利基金，基金经理：李宇璐。

通过以上详细解析，相信您对每日开放式基金净值040001和001118有了更深入的了解。在选择基金产品时，请结合自己的投资需求和风险承受能力，谨慎选择适合自己的基金。